Como calcular a margem livre no forex

Margem livre.

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Margem na negociação Forex. Nível de margem versus chamada de margem.

Margem é um dos conceitos mais importantes da negociação Forex. No entanto, muitas pessoas não entendem seu significado ou simplesmente entendem mal o termo. Felizmente, podemos ajudá-lo. O que é conhecido como uma margem Forex é basicamente um depósito de boa fé que é necessário para manter posições abertas. Uma margem não é uma taxa ou um custo de transação, mas sim uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e atribuída como depósito de margem. Devemos avisar que a negociação em uma margem pode ter diferentes consequências. Pode influenciar sua experiência comercial de forma positiva e negativa, com lucros e perdas potencialmente aumentados seriamente.

Seu corretor leva seu depósito de margem e depois o agrupa com depósitos Forex de margem de outra pessoa. Os corretores fazem isso para poderem fazer negócios em toda a rede interbancária. Uma margem é frequentemente expressa como uma porcentagem da quantidade total da posição escolhida. Por exemplo, estima-se que a maioria dos requisitos de margem Forex seja: 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Com base na margem exigida pelo seu corretor FX, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com a conta de negociação que você possui.

Qual é o nível da margem Forex?

Para entender o comércio Forex melhor, deve-se saber tudo o que podem sobre as margens. Queremos que você se familiarize com o termo nível de margem Forex, que você precisa entender. O nível da margem Forex é o valor percentual com base na quantidade de margem acessível acessível versus margem utilizada. Em outras palavras, é a relação entre a equidade e a margem e é calculada da seguinte forma: margem = (patrimônio / margem usada) x 100. Os corretores usam níveis de margem na tentativa de detectar se os comerciantes da FX podem assumir novos cargos ou não.

Diferentes corretores têm limites diferentes para o nível da margem, mas a maioria estabelecerá esse limite como 100%. Esse limite é chamado de nível de chamada de margem. Tecnicamente, um nível de chamada de 100% significa que quando o nível da margem da sua conta atinge 100%, você ainda pode fechar suas posições, mas você não pode simplesmente assumir novas posições. Como esperado, níveis de chamada de margem de 100% ocorrem quando o patrimônio da sua conta é igual à margem. Isso geralmente acontece quando você tem posições perdedoras e o mercado está rapidamente e constantemente em sua direção. Quando a equidade da sua conta é igual à margem, você não será capaz de assumir novas posições.

Qual é o nível de margem no Forex? Usaremos um exemplo para responder a esta pergunta. Imagine que você tem uma conta de US $ 10.000 e você tem uma posição perdedora com uma margem avaliada em US $ 1.000. Se a sua posição for contra você e ele vai para uma perda de US $ 9.000, o capital próprio será de US $ 1.000 (ou seja, $ 10.000 - $ 9.000), o que equivale à margem. Assim, o nível de margem será de 100%. Novamente, se o nível de margem atingir a taxa de 100%, você não pode assumir novas posições, a menos que o mercado de repente se vire e sua equivalência se torne maior do que a margem.

Vamos presumir que o mercado continua em frente a você. Nesse caso, o corretor simplesmente não terá escolha senão desligar todas as suas posições perdedoras. Este limite possui um nome especial e esse é o nível de parada. Por exemplo, quando o nível de parada é estabelecido em 5% por um corretor, a plataforma começará a fechar suas posições perdedoras automaticamente se seu nível de margem atingir 5%. É importante notar que ele começa a fechar da maior posição perdedora.

Muitas vezes, o fechamento de uma posição perdedora levará o nível de margem Forex superior a 5%, pois liberará a margem dessa posição, de modo que a margem total utilizada será menor e, consequentemente, o nível de margem será maior. O sistema geralmente leva o nível de margem superior a 5%, fechando a maior posição primeiro. Se suas outras posições perdidas continuam a perder e o nível de margem atinge 5% mais uma vez, o sistema fechará outra posição perdedora.

Você pode perguntar por que os corretores ainda fazem isso. Bem, a razão pela qual os corretores fecham as posições quando o nível de margem atinge o nível de parada é porque eles não podem permitir que os comerciantes perdam mais dinheiro do que depositaram na sua conta de negociação. O mercado poderia potencialmente continuar contra você para sempre e o corretor não pode pagar por essa perda sustentada.

Qual é a margem livre no Forex?

Margem livre Forex é a quantidade de dinheiro que não está envolvida em qualquer comércio e você pode usá-lo para assumir mais posições. Isso não é tudo - a margem livre é a diferença de patrimônio e margem. Se suas posições abertas lhe gerarem dinheiro, quanto mais eles ganhem, então ganhará maior capital, então você terá mais margem livre.

Há um tópico que deve ser discutido. Pode haver uma situação quando você tem algumas posições abertas e também algumas ordens pendentes simultaneamente. O mercado quer desencadear uma das suas ordens pendentes, mas você não tem margem livre Forex suficiente na sua conta. Esse pedido pendente não será acionado ou será cancelado automaticamente. Isso pode fazer com que alguns comerciantes pensem que seu corretor não conseguiu realizar ordens e que eles são um corretor ruim. Claro que, neste caso, isso simplesmente não é verdade. É simplesmente porque o comerciante não tinha margem livre suficiente na sua conta de negociação.

Esperamos que tenhamos respondido a pergunta - o que é margem livre no Forex?

Qual é a chamada de margem no Forex?

Uma chamada de margem é talvez um dos maiores pesadelos que os comerciantes de Forex podem ter. Isso acontece quando seu corretor informa que seus depósitos de margem simplesmente caíram abaixo do nível mínimo exigido pelo fato de a posição aberta se mover contra você. A negociação na margem pode ser uma estratégia de Forex rentável, mas é importante entender todos os riscos possíveis. Você deve certificar-se de saber como sua conta de margem opera e não se esqueça de ler o acordo de margem entre você e seu corretor selecionado. Se houver algo em que não esteja claro no seu acordo, faça perguntas.

Há um fato desagradável para você levar em consideração sobre a chamada de margem Forex. Você pode até não receber a chamada de margem antes de suas posições serem liquidadas. Se o dinheiro em sua conta cai sob os requisitos de margem, seu corretor fechará algumas ou todas as posições, como especificamos acima várias vezes. Isso pode realmente ajudar a evitar que sua conta cai em um saldo negativo.

Como você pode evitar essa surpresa imprevista? As chamadas de margem podem ser efetivamente evitadas ao monitorar cuidadosamente o saldo de sua conta em uma base regular e usando ordens stop-loss em cada posição para minimizar o risco.

As margens são um tema discutível. Alguns comerciantes argumentam que muita margem é muito perigosa, no entanto, tudo depende da personalidade e da quantidade de experiência comercial que tem. Se você estiver negociando em uma conta de margem, é importante que você saiba quais são as políticas do seu corretor em contas de margem e que você entende e está suficientemente confortável com os riscos envolvidos. Tenha cuidado para evitar uma chamada de margem Forex.

À medida que nos aproximamos do final do nosso guia, é importante chamar sua atenção para um fato. A maioria dos corretores exige uma margem maior durante os fins de semana. Na verdade, isso pode assumir a forma de uma margem de 1% durante a semana e se você quiser manter a posição durante o fim de semana, ele pode subir para 2% ou mais.

Conclusão.

Como você entende, as margens do FX são um dos aspectos do comércio de Forex que não devem ser ignorados, pois podem levar a um resultado desagradável. Para evitar isso, você deve entender a teoria sobre as margens, os níveis de margem e as chamadas de margem, e aplicar sua experiência comercial para criar uma estratégia Forex viável. Na verdade, uma abordagem bem desenvolvida, sem dúvida, lhe dará lucro no final.

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Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex.

Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais.

Alavancagem e margem.

A maioria dos corretores de Forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tanto, certamente não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero; a moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que seria para as ações.

Antes de 2010, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito de US $ 100 permitiria que um comerciante troque até US $ 40 mil em moeda. Contudo, esses rácios de alavancagem ainda são anunciados por corretores offshore. No entanto, em 2010, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, a proporção permitida para os clientes dos EUA foi reduzida ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com depósito de US $ 100 só pode negociar até US $ 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é fixado em 2%. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco.

A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma obrigação de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, nenhum interesse é cobrado pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, não está depositando US $ 2.000 e emprestado US $ 98.000 para a compra. Os US $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações.

O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas.

Total Equity = Cash + Open Position Profits - Perda de Posição Aberta.

Seu patrimônio total determina quanta margem você deixou, e se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para transações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada.

O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é cotada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a margem que você deve manter. A alavancagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes:

Alavancar = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.

Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede o valor da margem que você deixou.

Para calcular a margem para um determinado comércio:

Requisito de margem = Preço atual × Unidades negociadas × Margem.

Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem para um comércio e o patrimônio da conta restante.

Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1.35 USD, e seu corretor exige uma margem de 2%.

Margem requerida = 100,000 × 1,35 × 0,02 = $ 2,700.00 USD.

Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar?

Patrimônio remanescente = $ 3.000 - $ 2.700 = $ 300.

Uma vez que sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em Euros:

15,000 / 1,35 ≈ 11,111 EUR.

Para verificar, note que, se você tivesse usado toda a sua margem na sua compra inicial, então, uma vez que US $ 3.000 lhe dão US $ 150.000 de poder de compra:

Euros totais comprados com $ 150,000 USD = 150,000 / 1,35 ≈ 111,111 EUR.

Valores de Pip.

Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35, então uma Euro pip = 0,000135 dólares.

Convertendo Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa.

Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa.

Quando você encerra um comércio, o resultado é inicialmente expresso no valor de pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou a perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de câmbio negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento.

Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tem uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio.

Exemplo: converter valores de Pip CAD para USD.

Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USD / CAD = 1.1000. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1200, obtendo lucro de 1.1200 - 1.1000 = 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD, dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1,12.

100,000 CAD × 200 pips = 20,000,000 pips total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.12 = 1.785,71 USD.

No entanto, se você tiver uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1.12 = 0.892857143, seu lucro é calculado assim: 2000 × 0.892857143 = 1.785,71 USD, o mesmo resultado obtido acima.

Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de dólares USD / pip, então multiplique o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação da moeda do pip / USD, então você dividirá pela taxa.

Exemplo de cálculo de lucros para um par de moedas cruzadas.

Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.

Lucro em JPY pips = 164,10 - 164,09 = 0,01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção dos ienes: 1 JPY pip = 0,01 ienes.)

Lucro total em JPY pips = 1 × 100,000 = 100,000 pips.

Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.

Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide a taxa de conversão da moeda da cotação:

Lucro total em USD = 1.000 / 121,35 = 8,24 USD.

Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0.00824, que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em ienes em moeda doméstica:

Como funciona a negociação de margens no mercado de divisas?

Quando um investidor usa uma conta de margem, ele ou ela está essencialmente emprestando para aumentar o possível retorno do investimento. Na maioria das vezes, os investidores utilizam contas de margem quando desejam investir em ações usando a alavancagem do dinheiro emprestado para controlar uma posição maior do que o valor que de outra forma poderiam controlar com seu próprio capital investido. Estas contas de margem são operadas pelo corretor do investidor e são liquidadas diariamente em dinheiro. Mas as contas de margem não se limitam a ações - elas também são usadas por comerciantes de divisas no mercado cambial.

Os investidores interessados ​​em negociar nos mercados de divisas devem primeiro se inscrever com um corretor comum ou um corretor de desconto on-line. Uma vez que um investidor encontra um corretor apropriado, uma conta de margem deve ser configurada. Uma conta de margem forex é muito semelhante a uma conta de margem de ações - o investidor está tomando um empréstimo de curto prazo do corretor. O empréstimo é igual ao montante de alavancagem que o investidor está assumindo.

Antes que o investidor possa comercializar, ele deve primeiro depositar dinheiro na conta de margem. O montante que precisa ser depositado depende da porcentagem de margem acordada entre o investidor e o corretor. Para as contas que serão negociadas em 100.000 unidades monetárias ou mais, a porcentagem de margem geralmente é 1% ou 2%. Então, para um investidor que quer negociar US $ 100.000, uma margem de 1% significaria que $ 1,000 precisaria ser depositado na conta. Os 99% restantes são fornecidos pelo corretor. Nenhum interesse é pago diretamente neste valor emprestado, mas se o investidor não fechar sua posição antes da data de entrega, ele terá que ser revertido, e os juros podem ser cobrados dependendo da posição do investidor (longo ou curto) e as taxas de juros de curto prazo das moedas subjacentes.

Em uma conta de margem, o corretor usa os $ 1.000 como garantia. Se a posição do investidor piorar e suas perdas chegam a US $ 1.000, o corretor pode iniciar uma chamada de margem. Quando isso ocorre, o corretor geralmente instruirá o investidor a depositar mais dinheiro na conta ou a fechar a posição para limitar o risco para ambas as partes.