Como trocar opções semanais de renda
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Como trocar opções semanais de renda
Nesta classe, Dan Sheridan compartilha com você como ele constrói, negocia e administra suas posições de Opções Semanais.
Esta classe é uma coleção de gravações de vídeo da classe real ao vivo que foi oferecida anteriormente. Após a compra, será enviada uma mensagem contendo as credenciais de login necessárias para acessar a página da classe arquivada. Comprar acesso a uma classe dá acesso a todas as gravações de classe, bem como atualizações comerciais, PDFs e PowerPoints. Alguma pergunta? nós em infoSheridanmentoring.
Conteúdo detalhado da classe.
0- Introdução e informações sobre a classe.
14: 25 - Whiteboard chalk talk sobre Dupla Diagonais e Iron Condor básico.
40: 30- Ponto de energia em Diagonais duplas.
81: 30- Passando por um Live Double Diagonal Weekly Trade na minha plataforma de corretagem.
120: 55- Fim da aula (tempo de aula 2 horas)
0- Introdução com Dino e uma discussão sobre sua jornada para se tornar um comerciante de opções bem-sucedido.
12: 25 - Diretrizes Weekly Iron Condor com um plano de gerenciamento de riscos e vários exemplos.
85: 04- Fim da aula (1 hora e 25 minutos)
0 min - Introdução, Classe de Hoje, Anúncios.
5: 15- Revisão dos tratos de classe ao vivo.
20: 25- O mercado de classe ao vivo de hoje: SPX Weekly Butterfly e discussão de execução.
38: 40- Whiteboard Chalk talk: Big Picture Plan para uma carteira de US $ 30.000 de Negociações de Opção.
47: 40- Weekly Butterflies no SPX e meu Live Weekly Trade.
52: 25- Diretrizes semanais para borboletas.
78: 05- Discussão do Seminário de Opções de Junho de Chicago.
80: 01- Fim da aula (1 hora e 20 minutos)
0 min - Introdução, aula de hoje e anúncios.
2: 10- Whiteboard Chalk talk: Call Butterfly versus Put Butterfly versus Iron Butterfly.
14: 05- Todays Live Trade: Calendário semanal e uma discussão sobre a execução.
43- Q e A: Como um calendário ganha dinheiro (Pergunta para iniciantes)
50: 35- Whiteboard Chalk talk: colocando diferentes borboletas com base nos níveis de preços SPX ou RUT.
e minha metodologia de ajuste para as borboletas semanais.
60: 10 - Diretrizes para Calendários Semanais: Metodologia # 1 para Iniciantes, Metodologia # 2 para comerciantes intermediários,
e Metodologia # 3 para comerciantes avançados.
98: 55- Fim da Classe (1 hora e 38 minutos)
0 min - Introdução, anúncios e o que vamos cobrir hoje.
8: 25- Whiteboard Chalk talk: Borboletas e Ajustes.
25: 25 - Revise o Calendário Semanal ao vivo Troca da classe anterior.
34: 35- Indicador de alcance real médio da Jay Bailey & # 8217; para os relatórios semanais do calendário.
45- Live Trade para hoje: Razão Semanal Butterfly em SPX (processo de Execução Discutida)
54: 10- Índice de orientações Butterfly no SPX, incluindo o Plano de Gerenciamento de Riscos e os ajustes.
70: 53 - Fim da aula (1 hora e 10 minutos)
0 min - Introdução.
47 - Acessar materiais arquivados no futuro?
1: 55 - Próxima Classe Online?
2: 13- Mentoria em Sheridan Mentoring?
2: 43- Live June 2016 Chicago seminário.
4: 25- Qual estratégia semanal coberta em aula devo usar OU Qual é a melhor estratégia?
5: 22- Quanto capital eu deveria trocar todas as semanas?
5: 55- Quantas estratégias semanais eu deveria trocar por semana?
6: 15- Qual rendimento devo esperar quando troco essas estratégias?
8: 20- Como construir uma boa base de semana?
8: 32- Duração ideal para operações semanais?
9: 04- Como diversificar meu risco de preço com os Negócios semanais?
9: 19- Devo ajustar Meios semanais?
10: 07- Como obter uma boa execução nas Lojas semanais?
11: 16 - Melhores veículos para trocar negócios semanais?
11: 41- Como obter boas comissões em Operações semanais?
14: 17- Q & amp; A, O que fazer com um Condor de Ferro semanal quando você atinge a Perda Máxima antes mesmo de atingir uma das batidas curtas do Iron Condor?
16- Q & amp; A, qual estratégia é melhor para condições de mercado específicas?
18: 04- Q & amp; A, quais as 2 estratégias são as estratégias semanais?
18: 39- Q & amp; A, você ainda faria Condors de ferro se a volatilidade implícita fosse baixa?
19: 33- Q & amp; A, eu troco sempre SPY ou IWM por estratégias semanais?
20: 03- Q & amp; A, os clientes desta classe se qualificam para algumas das taxas reduzidas que os estudantes Sheridan Mentoring recebem com os corretores?
20: 23- Q & amp; A, existe uma estratégia para manter estratégias acima de todas?
21: 38- Q & amp; A, Qual deve ser a próxima progressão lógica para estudantes que tenham tomado essa classe?
22: 28- Q & amp; A, eu saio de Iron Condors para perda máxima, mesmo que o preço do subjacente seja rentável.
área do gráfico entre as greves curtas?
23: 29- Q & amp; A, Como faço para dimensionar uma negociação quando eu tenho contratos múltiplos?
24: 50- Q & amp; A, algum dos 6 negócios ao vivo colocado durante esta classe perdeu dinheiro?
26: 53- Q & amp; A, O que é a "Comunidade Sheridan" e sobre o que é Sheridan tuturando tudo?
29: 20 - Revisão de Estratégias de Classe com um exemplo: Taxa Semanal de Borboleta (da Classe 5 na sexta-feira, 1 de abril)
38: 20 - Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Butterfly semanal (da classe 3 na quarta-feira, 23 de março)
44: 38 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Weekly Iron Condor (da Classe 2, sexta-feira, 18 de março)
48: 55 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Calendário Semanal (da Classe N ° 4, quarta-feira, 30 de março)
51: 45- Q & amp; A, Como ajustar os condores de ferro semanais?
53: 30- Q & amp; A, Comentários sobre as novas expirações semanais de quarta-feira.
54: 08- Q & amp; A, Como ajustar um calendário semanal?
58: 05- Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Diagonal dupla na NFLX (da classe nº 1, quarta-feira, 16 de março)
64: 35- Q & amp; A, Em um mercado em movimento rápido, eu me sento apertado com meu comércio ou me ajuste?
65: 25- Q & amp; A, Comente sobre as Expirações Semanais de Quarta-feira que foram recentemente introduzidas.
65: 40- Q & amp; A, Por que o gráfico NFLX no exemplo Diagonal duplo acima parece tão ruim?
66: 32- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei que estou em uma perda máxima?
67: 30- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei quando fiz meu objetivo de lucro?
69: 09- Q & amp; A, você precisa fazer treinamento 1-em-1 com tutoria Sheridan para se juntar à comunidade de tutoria Sheridan?
Aviso Importante & # 8212; Disclaimer de materiais do curso.
A oferta do curso pode mudar a qualquer momento na Discreção de Sheridan Options Mentoring. Qualquer alteração neste Programa Educacional será postada no site, que servirá como notificação de quaisquer alterações. As aulas de Dan Sheridan são apenas para fins educacionais. Não somos um serviço de assessoria, nem garantimos qualquer tipo de retorno sobre o investimento. Sheridan Mentoring não oferece reembolsos nas compras de classe on-line.
Aviso Importante & # 8212; Disclaimer de Risco.
Futuros & # 038; O comércio de opções de ações tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho de qualquer sistema ou metodologia de negociação de opções de ações não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação de opções de ações reais. Além disso, uma vez que as negociações de opção não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas simulados de negociação de opções de ações em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Por Jack Carter - Informações superiores.
As opções semanais de negociação podem ser uma ótima maneira de gerar renda semanal consistente, mas a chave é aprender a trocar de maneira correta. Nesta discussão, você aprenderá como a maioria das pessoas troca opções semanais e por que elas falham. Em seguida, você aprenderá uma estratégia simples para negociar opções semanais que podem sempre colocar dinheiro em sua conta semanalmente.
& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais primeiro começaram a tração em 2010, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas até 2016, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.
Como trocar opções semanais de renda
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;
Nesta classe, Dan Sheridan compartilha com você como ele constrói, negocia e administra suas posições de Opções Semanais.
Esta classe é uma coleção de gravações de vídeo da classe real ao vivo que foi oferecida anteriormente. Após a compra, será enviada uma mensagem contendo as credenciais de login necessárias para acessar a página da classe arquivada. Comprar acesso a uma classe dá acesso a todas as gravações de classe, bem como atualizações comerciais, PDFs e PowerPoints. Alguma pergunta? nós em infoSheridanmentoring.
Conteúdo detalhado da classe.
0- Introdução e informações sobre a classe.
14: 25 - Whiteboard chalk talk sobre Dupla Diagonais e Iron Condor básico.
40: 30- Ponto de energia em Diagonais duplas.
81: 30- Passando por um Live Double Diagonal Weekly Trade na minha plataforma de corretagem.
120: 55- Fim da aula (tempo de aula 2 horas)
0- Introdução com Dino e uma discussão sobre sua jornada para se tornar um comerciante de opções bem-sucedido.
12: 25 - Diretrizes Weekly Iron Condor com um plano de gerenciamento de riscos e vários exemplos.
85: 04- Fim da aula (1 hora e 25 minutos)
0 min - Introdução, Classe de Hoje, Anúncios.
5: 15- Revisão dos tratos de classe ao vivo.
20: 25- O mercado de classe ao vivo de hoje: SPX Weekly Butterfly e discussão de execução.
38: 40- Whiteboard Chalk talk: Big Picture Plan para uma carteira de US $ 30.000 de Negociações de Opção.
47: 40- Weekly Butterflies no SPX e meu Live Weekly Trade.
52: 25- Diretrizes semanais para borboletas.
78: 05- Discussão do Seminário de Opções de Junho de Chicago.
80: 01- Fim da aula (1 hora e 20 minutos)
0 min - Introdução, aula de hoje e anúncios.
2: 10- Whiteboard Chalk talk: Call Butterfly versus Put Butterfly versus Iron Butterfly.
14: 05- Todays Live Trade: Calendário semanal e uma discussão sobre a execução.
43- Q e A: Como um calendário ganha dinheiro (Pergunta para iniciantes)
50: 35- Whiteboard Chalk talk: colocando diferentes borboletas com base nos níveis de preços SPX ou RUT.
e minha metodologia de ajuste para as borboletas semanais.
60: 10 - Diretrizes para Calendários Semanais: Metodologia # 1 para Iniciantes, Metodologia # 2 para comerciantes intermediários,
e Metodologia # 3 para comerciantes avançados.
98: 55- Fim da Classe (1 hora e 38 minutos)
0 min - Introdução, anúncios e o que vamos cobrir hoje.
8: 25- Whiteboard Chalk talk: Borboletas e Ajustes.
25: 25 - Revise o Calendário Semanal ao vivo Troca da classe anterior.
34: 35- Indicador de alcance real médio da Jay Bailey & # 8217; para os relatórios semanais do calendário.
45- Live Trade para hoje: Razão Semanal Butterfly em SPX (processo de Execução Discutida)
54: 10- Índice de orientações Butterfly no SPX, incluindo o Plano de Gerenciamento de Riscos e os ajustes.
70: 53 - Fim da aula (1 hora e 10 minutos)
0 min - Introdução.
47 - Acessar materiais arquivados no futuro?
1: 55 - Próxima Classe Online?
2: 13- Mentoria em Sheridan Mentoring?
2: 43- Live June 2016 Chicago seminário.
4: 25- Qual estratégia semanal coberta em aula devo usar OU Qual é a melhor estratégia?
5: 22- Quanto capital eu deveria trocar todas as semanas?
5: 55- Quantas estratégias semanais eu deveria trocar por semana?
6: 15- Qual rendimento devo esperar quando troco essas estratégias?
8: 20- Como construir uma boa base de semana?
8: 32- Duração ideal para operações semanais?
9: 04- Como diversificar meu risco de preço com os Negócios semanais?
9: 19- Devo ajustar Meios semanais?
10: 07- Como obter uma boa execução nas Lojas semanais?
11: 16 - Melhores veículos para trocar negócios semanais?
11: 41- Como obter boas comissões em Operações semanais?
14: 17- Q & amp; A, O que fazer com um Condor de Ferro semanal quando você atinge a Perda Máxima antes mesmo de atingir uma das batidas curtas do Iron Condor?
16- Q & amp; A, qual estratégia é melhor para condições de mercado específicas?
18: 04- Q & amp; A, quais as 2 estratégias são as estratégias semanais?
18: 39- Q & amp; A, você ainda faria Condors de ferro se a volatilidade implícita fosse baixa?
19: 33- Q & amp; A, eu troco sempre SPY ou IWM por estratégias semanais?
20: 03- Q & amp; A, os clientes desta classe se qualificam para algumas das taxas reduzidas que os estudantes Sheridan Mentoring recebem com os corretores?
20: 23- Q & amp; A, existe uma estratégia para manter estratégias acima de todas?
21: 38- Q & amp; A, Qual deve ser a próxima progressão lógica para estudantes que tenham tomado essa classe?
22: 28- Q & amp; A, eu saio de Iron Condors para perda máxima, mesmo que o preço do subjacente seja rentável.
área do gráfico entre as greves curtas?
23: 29- Q & amp; A, Como faço para dimensionar uma negociação quando eu tenho contratos múltiplos?
24: 50- Q & amp; A, algum dos 6 negócios ao vivo colocado durante esta classe perdeu dinheiro?
26: 53- Q & amp; A, O que é a "Comunidade Sheridan" e sobre o que é Sheridan tuturando tudo?
29: 20 - Revisão de Estratégias de Classe com um exemplo: Taxa Semanal de Borboleta (da Classe 5 na sexta-feira, 1 de abril)
38: 20 - Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Butterfly semanal (da classe 3 na quarta-feira, 23 de março)
44: 38 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Weekly Iron Condor (da Classe 2, sexta-feira, 18 de março)
48: 55 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Calendário Semanal (da Classe N ° 4, quarta-feira, 30 de março)
51: 45- Q & amp; A, Como ajustar os condores de ferro semanais?
53: 30- Q & amp; A, Comentários sobre as novas expirações semanais de quarta-feira.
54: 08- Q & amp; A, Como ajustar um calendário semanal?
58: 05- Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Diagonal dupla na NFLX (da classe nº 1, quarta-feira, 16 de março)
64: 35- Q & amp; A, Em um mercado em movimento rápido, eu me sento apertado com meu comércio ou me ajuste?
65: 25- Q & amp; A, Comente sobre as Expirações Semanais de Quarta-feira que foram recentemente introduzidas.
65: 40- Q & amp; A, Por que o gráfico NFLX no exemplo Diagonal duplo acima parece tão ruim?
66: 32- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei que estou em uma perda máxima?
67: 30- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei quando fiz meu objetivo de lucro?
69: 09- Q & amp; A, você precisa fazer treinamento 1-em-1 com tutoria Sheridan para se juntar à comunidade de tutoria Sheridan?
Aviso Importante & # 8212; Disclaimer de materiais do curso.
A oferta do curso pode mudar a qualquer momento na Discreção de Sheridan Options Mentoring. Qualquer alteração neste Programa Educacional será postada no site, que servirá como notificação de quaisquer alterações. As aulas de Dan Sheridan são apenas para fins educacionais. Não somos um serviço de assessoria, nem garantimos qualquer tipo de retorno sobre o investimento. Sheridan Mentoring não oferece reembolsos nas compras de classe on-line.
Aviso Importante & # 8212; Disclaimer de Risco.
Futuros & # 038; O comércio de opções de ações tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho de qualquer sistema ou metodologia de negociação de opções de ações não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação de opções de ações reais. Além disso, uma vez que as negociações de opção não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas simulados de negociação de opções de ações em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Por Jack Carter - Informações superiores.
As opções semanais de negociação podem ser uma ótima maneira de gerar renda semanal consistente, mas a chave é aprender a trocar de maneira correta. Nesta discussão, você aprenderá como a maioria das pessoas troca opções semanais e por que elas falham. Em seguida, você aprenderá uma estratégia simples para negociar opções semanais que podem sempre colocar dinheiro em sua conta semanalmente.
& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais primeiro começaram a tração em 2010, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas até 2016, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.
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