Aqui é "Como saber quando um par de moedas está mudando sua tendência".
por Richard Krivo.
Uma das perguntas mais frequentes de mim é como um comerciante sabe quando a tendência mudou. Embora seja definitivamente uma questão importante, a resposta também é uma das mais difíceis. A resposta definitivamente não é uma resposta absoluta que é totalmente preto ou branco e lançada em pedra para todos os tempos.
Deixe-nos dar uma olhada no gráfico Diário do par de moeda AUDUSD abaixo & hellip;
A última vela à esquerda desta tabela é datada de 15 de dezembro de 2011. Isto é, quando a atual tendência de alta começou. Podemos ver no gráfico que a tendência de alta consistiu em que os preços produzam altos e baixos mais altos e superando o nível de resistência significativo apresentado pelos 200 SMA. Além disso, na tendência de alta, o AUD foi uma das moedas mais fortes e o USD foi um dos mais fracos.
Quando tudo é dito e feito em relação à tendência de alta, o preço atingiu seu ponto mais alto em 29 de fevereiro de 2012. Este movimento para o lado oposto durou cerca de dois meses e meio e foi composto por cerca de mil pips.
Então, quando a tendência de baixa começou? Para responder a isso, vamos olhar para o alcance.
Muitas vezes, quando uma tendência de alta chega a uma parada, a ação de preço irá negociar em um intervalo ou consolidar por um tempo. Com efeito, a tendência de alta & ldquo; stalls & rdquo; e o par apenas espera seu tempo até que o mercado decida como continuará a negociar o par. Podemos ver isso no retângulo amarelo no lado superior esquerdo do gráfico.
Em retrospectiva, podemos ver que quando o preço quebrou desse retângulo para a desvantagem pela primeira vez, esse foi o início oficial da tendência de baixa. No entanto, uma vez que nenhum de nós tem aquela bola de cristal infalível, ninguém sabia que esse era o fim da tendência de alta e o início da tendência de baixa.
Então, como comerciantes, o que precisamos ver isso indica um potencial crescente que está ocorrendo uma mudança de tendência que provavelmente continuará?
Deixe o engenheiro inverso do que o que vimos acontecendo na tendência de alta. Se buscarmos o oposto de uma tendência de alta, devemos olhar para uma tendência de queda.
Se elevações mais elevadas e baixos mais baixos fazem uma tendência de alta, então os níveis mais baixos e baixos baixos irão fazer uma tendência de baixa. Ao olhar para o lado direito do gráfico, podemos ver que isso realmente está ocorrendo. Quanto mais este processo de baixas altas e baixas baixas continua, maior será a probabilidade de que essa tendência de queda continue.
Observamos também que, à medida que esta mudança para a desvantagem continua, o AUD torna-se mais fraco e mais fraco eo USD se torna mais forte e forte.
Embora, em nenhum momento nesse processo, seja garantida uma mudança de tendência, quanto mais o movimento continuar, maior será a chance de que a mudança de tendência se torne uma realidade.
Deixe olhar para três áreas que eu monitorei ao considerar se uma mudança de tendência já ocorreu ou está ocorrendo & hellip;
Se o par continuar a fazer níveis mais baixos e diminuir os níveis baixos e retirar os níveis de suporte prévio à medida que ele se move para baixo, o par está construindo uma tendência de baixa. Quanto mais tempo esse processo continuar, mais provável é que haverá uma mudança de tendência. (Quanto tempo é mais longo? Mais uma vez, nenhuma resposta em preto e branco: comerciantes agressivos chamarão a mudança de tendência mais cedo e começarão a assumir posições curtas mais cedo do que um comerciante conservador.)
2. À medida que o preço começa a se aproximar cada vez mais do 200 SMA, quanto mais próximo ele chega, mais provável será que possamos verificar uma mudança de tendência. (Uma vez que negocia através do 200 SMA e fecha abaixo, são dados muito atraentes que a tendência mudou.)
3. Se a moeda no par que tinha sido a moeda mais forte se tornou a moeda mais fraca no par e essa mudança continua ao longo do tempo, isso está apontando para a probabilidade de que estivéssemos olhando uma mudança de tendência.
Então, embora não haja muita certeza em chamar uma mudança de tendência no curto prazo, os três pontos acima são o que eu monitorei para determinar se uma tendência continua ou perde impulso e, finalmente, altera sua direção.
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3 Passos para um comércio Forex Trend.
pela Walker England.
Um plano de negociação de tendências pode ser criado em 3 etapas simples. Os comerciantes podem encontrar uma tendência e, em seguida, procurar negociar uma ruptura de preços. As saídas de gerenciamento de mercado podem ser feitas usando altos e baixos previamente identificados.
Pode ser extremamente difícil para os novos comerciantes finalizar uma estratégia de negociação de tendências para a negociação do mercado Forex. No entanto, a boa notícia é que a maioria das estratégias baseadas em tendências podem ser divididas em três componentes diferentes. Hoje, vamos analisar os conceitos básicos de uma estratégia de tendência de mercado, identificando a tendência, planejando uma entrada e identificando uma saída.
Então, deixe-se começar!
O primeiro passo para negociação de tendências é encontrar a tendência! Existem muitas maneiras de identificar a tendência do GBPUSD ilustrada abaixo, mas uma das mais fáceis é através da identificação de se o preço está criando maiores maiores ou mais baixos. Se o preço for subir de escada para cima, significa que o preço está aumentando, e a tendência está subindo. Por outro lado, se o preço for diminuindo em direção a menores baixos, esse preço médio está potencialmente em declínio em uma tendência de baixa.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar oportunidades para comprar o GBPUSD em sua atual tendência de alta. No quadro a seguir, podemos ver o gráfico graficamente criando altos altos. Se a tendência persistir, as expectativas são que o preço continuará a ser suportado e novos níveis continuarão a ser criados.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 4Hour Tendência.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Uma vez que uma tendência é encontrada, os comerciantes podem escolher entre uma variedade de táticas para entrar no mercado. Uma das maneiras mais fáceis de entrar no mercado é através do uso de um breakout. Uma vez que a definição de uma tendência de alta é a criação de altos e baixos mais elevados, os comerciantes podem planejar entrar no mercado quando a tendência persistir e o GBPUSD se rompe em um nível mais elevado.
Abaixo, você pode ver uma entrada para comprar o GBP USD com a tendência. Os comerciantes que usam esta metodologia podem definir uma entrada acima desse valor e, no caso de quebras de preço acima desse valor, serão inseridas no mercado. Existem dois benefícios de usar uma ordem de entrada. Primeiro você não precisa estar na frente do seu computador para entrar em uma posição. Enquanto você tiver uma entrada e o preço que você selecionou estiver disponível para negociação, seu pedido será acionado. Em segundo lugar, no caso de preço nunca ultrapassar o anterior, esta ordem também pode ser excluída. Agora que temos uma entrada planejada, vejamos a conclusão de nossa idéia de negociação.
Aprenda Forex & ndash; Estratégia Breakout de GBPUSD.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Ao negociar mercados, há sempre o potencial de perder dinheiro. É por isso que, quando as tendências da negociação, é importante saber que acabarão eventualmente. Em uma tendência de alta como o GBPUSD, os comerciantes podem colocar paradas sob o basculante previamente identificado baixo (mais baixo). No caso em que o preço se rompe com este valor, pode simbolizar que pelo menos temporariamente a tendência do GBPUSD pode estar terminando. Os comerciantes podem sair de qualquer posição neste momento através do uso de uma ordem de parada.
Saber onde tirar proveito também é uma parte importante de qualquer plano de negociação de tendências. Os comerciantes devem procurar evitar o & ldquo; Traders Number One Mistake & rdquo; procurando ganhar mais em lucros do que arriscar no caso de o comércio se mover contra eles. Usando o exemplo acima, se uma perda de stop de 150 pedaços tiver sido definida sob o balanço baixo, os comerciantes esperam mais em troca no caso de serem corretos. Se um limite de 300 pip foi definido, isso criaria uma expectativa de um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Mantenha-o simples e negocie com a tendência.
Como comerciante, você provavelmente já ouviu o velho ditado que é melhor "negociar com a tendência". A tendência, diga todos os especialistas, é sua amiga. Este é sábio conselho, desde que você conheça e possa aceitar que a tendência possa terminar. E então a tendência não é sua amiga.
Então, como podemos determinar a direção da tendência? Eu acredito na regra KISS, que diz: "mantenha-o simples, estúpido!" Aqui está um método para determinar a tendência, e um método simples de antecipar o fim da tendência.
Antes de começarmos, quero mencionar a importância dos prazos para determinar a tendência. Geralmente, quando estamos analisando investimentos de longo prazo, o período de tempo longo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intradiários, o prazo mais curto pode ser de maior valor. Os negócios podem ser divididos em três classes de estilos ou segmentos comerciais: o intra-dia, o balanço e o comércio de posições. (Veja também: Trocando vários quadros de tempo em FX.)
Os grandes comerciantes comerciais, como as empresas que criam produção em um país estrangeiro, podem estar interessados no destino da moeda durante um longo período, como meses ou anos. Mas, para os especuladores, um gráfico semanal pode ser aceito como o "longo prazo".
Médias movendo-se em pares.
Com um gráfico semanal como referência inicial, podemos então determinar a tendência de longo prazo para um comerciante especulativo. Para isso, vamos recorrer a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Estas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial.
No gráfico semanal acima, você pode ver que, no período de maio de 2006 a julho de 2008, a média móvel exponencial do período azul 20 está acima da média móvel vermelha 55 simples e ambas estão inclinadas para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um dólar enfraquecendo.
Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo foi desativada, indicando uma potencial mudança na tendência, embora a média de longo prazo (vermelho) ainda não tenha sido realizada.
Encontrando a Mudança na Tendência.
Em outubro, a média móvel de 20 dias cruzou a média móvel de 55 dias. Ambos estavam inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para baixo e as posições curtas contra o euro seriam bem-sucedidas.
Ainda olhando para o Gráfico 2, percebemos que a média móvel de curto prazo fica relativamente estável em dezembro de 2008 e começa a aparecer, indicando agora uma mudança potencial na tendência ao lado positivo. Mas uma análise mais próxima da média móvel de 55 dias a partir de dezembro de 2008 mostra que a média móvel a longo prazo permaneceu inclinada para baixo. (Veja também: Tutorial de Análise Técnica.)
Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta da esquerda indica que a média móvel a longo prazo foi recusada, indicando que a tendência de longo ou longo prazo para o EUR / USD já passou. A segunda seta indica onde uma nova posição curta poderia ter sido realizada com sucesso uma vez que o preço tivesse trocado de volta para a média móvel inclinada para baixo.
O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de um comércio. Claro que isso não quer dizer que não houve oportunidades de negociação nos prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas para aqueles comerciantes que desejam negociar com a tendência, em vez de negociar a correção, pode-se aguardar a tendência de retomar e negociar novamente na direção da tendência.
Indicador de fundo duplo.
Vamos mudar para o Gráfico 3 e ver o que acontece quando a média móvel exponencial de 20 dias se processa até um duplo fundo. Dado que um duplo fundo em um gráfico sugere suporte na parte inferior, podemos assistir a ação de preço no diário para nos dar uma pista de avanço. A seta indica onde a média móvel a curto prazo está subindo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais comerciais, mas apenas para fins de direção de tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem alternar papéis, veja Reversões de suporte e resistência.)
Pegar uma onda.
Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples de longo prazo, em um gráfico semanal e diário, é possível avaliar a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda a assumir posições, mas tenha em mente que os mercados se movem em ondas. Essas ondas são chamadas de ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência.
Ao contar as ondas ou pivôs em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade de negociação será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste em cinco balanços e uma onda corretiva geralmente consiste em 3 baloiços. Um movimento de onda total consistiria em cinco balanços com dois dos balanços sendo contra tendência. (Veja também: Elliott Wave Theory.)
A imagem acima dá um exemplo de uma onda Elliot. Como a teoria das ondas Elliot pode ser muito subjetiva, prefiro usar uma contagem de pivô para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs quando vai com a tendência, seguido por cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não cooperará com esses pressupostos técnicos, mas pode ocorrer com freqüência suficiente para oferecer oportunidades comerciais muito lucrativas. Abaixo está um exemplo da onda em ação (as setas azuis marcam a direção).
The Bottom Line.
Ao combinar o diagnóstico médio móvel com a contagem de pivô e, em seguida, ajustar a análise com uma observação de padrões de vela, um comerciante pode empilhar as chances de fazer um comércio bem sucedido em seu favor. Lembre-se de negociação é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e rentabilidade. (Veja também: Padrões avançados de castiçal.)
Como detectar tendências de divisas.
Detectar uma tendência é uma parte importante da direção de previsão em um par de moedas. Os preços de amanhã seguem ou continuam hoje a tendência de rsquo; s. Haverá, evidentemente, reversões e comportamentos variáveis dentro da tendência, mas é mais fácil de negociar com uma tendência conhecida do que prever quando ela muda. A tarefa do comerciante forex é detectar variações ou ondas de sentimento. O comerciante precisa perguntar: existe uma forma de mudanças no sentimento e pode ser detectado? Para responder a esta pergunta, podemos recorrer a gráficos de ruptura de preços (também chamados gráficos de divisão de três linhas). Nos últimos meses, as estações Bloomberg Professional adicionaram esses gráficos. Eles também estão disponíveis em muitos programas de gráficos de varejo, como eSignal e ProRealTime.
Os gráficos de divisão de preços mostram apenas um novo fechamento alto ou um novo fechamento baixo. Por exemplo, se um comerciante usando um gráfico de velas de um intervalo diurno o converte em um gráfico de divisão de preços de três linhas, ele veria a ação do preço a partir de um ponto de vantagem diferente. O gráfico de preços de ruptura só mostra fechamentos consecutivos de novo dia alto ou fechamentos consecutivos de novo dia. Se não for atingida nenhuma nova baixa alta ou nova, nenhuma barra adicional apareceria. Mas quando o preço inverte, ele mostra uma nova coluna somente se o preço reverte três máximos anteriores (reversão descendente) ou três mínimos anteriores (veja & ldquo; Me ligue quando isso aconteça) É por isso que é chamado de gráfico de interrupção de três linhas. As condições para uma reversão de alta e baixa são facilmente identificadas.
Os gráficos de ruptura de três linhas permitem insights significativos sobre a forma de sentimento na ação de preço. Um comerciante pode detectar o sentimento prevalecente, quão forte é, se uma mudança no sentimento ocorreu e projetar onde ocorrerá a próxima reversão da tendência. Vários exemplos de uso da interrupção de três linhas como um indicador ocorreram no par GBP / USD em 2009 (veja & ldquo; mostre-me o movimento & rdquo;).
O ano começou com uma série de três novos mínimos consecutivos. Em seguida, inverteu-se para uma distância de quatro novos altos consecutivos. A sequência reverteu para quatro novos mínimos consecutivos seguidos por três novos máximos consecutivos. Em abril, vemos um evento de sentimento muito significativo, um flip-flop. Esta é uma nova inversão para baixo seguida imediatamente por uma inversão para cima. Em outras palavras, o sentimento do mercado não continuou em uma série. Quando ocorre um flip-flop, raramente é seguido por outra inversão imediata e, portanto, é um sinal de que a direção da tendência após o flip-flop continuará por uma distância mais longa. Isso é exatamente o que ocorreu. O GBP / USD virou de um mínimo de 1.4252 em 30 de março para um máximo de 1.5002 em 15 de abril.
Também na libra, vemos uma longa seqüência de 20 novos períodos consecutivos de alta ocorridos entre 1 de maio e 11 de junho, levando-o de 1.4490 a 1.6598. Embora o comprimento final da seqüência não seja previsível, o que foi claro para o comerciante foi que a anterior seqüência de tendência de alta mais alta antes do longo prazo foi de cinco novos níveis consecutivos. Quando uma seqüência anterior de altos ou baixos é quebrada por uma nova seqüência, este é um alerta de que o sentimento está se tornando mais forte do que nunca.
Após a obtenção dos 20 novos máximos consecutivos, GBP / USD deixou de ter energia para repetir esta seqüência. Ele entrou em uma série de novos segmentos diários consecutivos mais novos e reversões em mínimos novos consecutivos. O GBP / USD terminou com uma reversão com duas novas altas diárias consecutivas.
Os gráficos de divisão de preços podem ser usados para qualquer período de tempo. Scalpers poderia usar uma redução de preço de um minuto para detectar o que é o sentimento prevalecente intra-hora. Enquanto os gráficos de preços não prevêem a duração, nem a distância de uma nova tendência, eles revelam a força do sentimento predominante. Isso pode ser suficiente para obter uma vantagem para o scalper ou o comerciante de longo prazo.
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